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売り通貨の選択2

こんばんは。

この度の震災の影響をもろに受けたこともあって、先週くらいまでは震災以外のニュースを全然チェックできていませんでした。ここ最近ロイター等チェックする余裕が出てきましたが、世界を取り巻く情勢はかなり変わってきていましたね。

とりわけリビア情勢が劇的に変化した印象を受けました。今までは、リスク回避のドル売り、退避した資金のユーロへの流入によるユーロ高、という図式でしたが、情勢は、英仏を中心とする欧州多国籍軍によるリビア政府軍への空爆という事態にまで発展しています。

となると、欧州自身が、リビア紛争への当事者となったことにより、場合によっては、リスクオフによって、今度はユーロからの資金退避、という流れもありうる、と考えています。現状、利上げ観測から、ユーロは堅調ですが、そもそもソブリンリスクが根本的に解決されたわけではなく、また上記のリビア情勢の負の影響を受けるリスクもあります。ユーロに関しては、トレンドが変わる可能性は十分にある、と考えています。

以上から、月曜からの運用において、売り通貨の1つにユーロ円を選択するのは確定です。残る1つですが、昨日はUSDを選択する根拠について書きました。今日はCADを選択するメリットについて書いていこうと思います。

CADを選択するメリットは、買い通貨との相関が高い通貨を売ることによる、ヘッジ、という点にあります。防御により重点を置いた考え方です。

CADは、先進国ながら、資源国という側面を持っています。AUDとも相関が高く、またZARとは、金の産出国、という点で共通しており、一定の相関が期待できます。

特に、このZARに対してのヘッジを期待するのが、CADを選択する場合の理由です。AUDとEURは非常に相関が高いので、こちらはOKなんですが、問題は、USDを選択した場合の、ZARとUSDの関係です。というのも、ZARとUSDは相関が低い、というか、逆相関だからです。

ご存知の方も多いでしょうが、一応ざっくりと説明しておきますと、

世界有数の金の産出国であるZARは、金の価格と非常に強い相関があります。金の価格が上昇すると、ZARにも上昇圧力がかかります。他方、金が買われる、ということは、ドルを売って、金を買う、ということですので、USDには下落圧力がかかります。もちろん、必ずこういう流れになる、とは言えませんが、一般的にはこういう傾向がある、ということです。

この点を不安視するなら、USDではなく、CADを選択することになるでしょう。ただ、私は、USDで行こうか、と考えています。防御よりは、より弱いUSDを売って、決済益を稼ぐ攻撃を取ろう、と思っています。あとはもう一つ理由がありまして…

長くなったので、続きは次回に。後は、売り通貨の具体的な数値設定に関しても、またちょっと捻ってみようかと考えているので、それについても書こうかな、と思っています。





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4.趣味① : 洋楽(主に80's)

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