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AUD/HKD 手数料比較 &運用2日目

こんばんは。

合成AUD/HKD買い vs EUR/USD売り の運用2日目です。今のところ、評価損益はマイナス9000円からプラス5000円の間を動いています。EUR/USDショートは、昨晩R1の指し値がヒットし、更に先ほどR2の指し値がヒットし、合わせて3000通貨になりました。リミット幅70pipsだとやっぱり回転しませんね。

来週くらいまでは試運転のつもりでいます。ショートの指し値も、今は日足ピボットで刺していますが、上昇用の弾の半分はこのままで行ってみます。残り半分は日足を見て、フィボナッチリトレースメントか、プロジェクションで刺してみようと思います。

さて、今さらながら、GFTのAUD/HKD単体と、外為どっとコムの合成AUD/HKDとのコストの比較検討を忘れていました。失敗しました。せっかくなので、今からでもちょっと検討してみようと思います。

①条件として、現在実際に運用しているポジションの量で比較します。

②まず、GFTですが、先ほど確認しましたが、AUD/HKDのスプレッドは0.0032でした。HKD/JPYが10.7とすると、1.8万通貨買った場合のコストは、0.0032x18000x10.7=616.32円です。
また、AUD/HKDのスワップは106.8でしたので、106.8x1.8=192.24円になります。

③次に、外為どっとコムで、合成AUD/HKDを買った場合、AUD/JPYのスプレッドが2銭なので、18000x0.02=360 更にHKD/JPYのスプレッドが3銭なので、140000x0.03=4200 合わせて4560円のコストになります。
スワップは、今日豪ドル円のスワップが114円に減ったみたいなので、114x1.8+2x14=233.2円になります。

以上から、両者を比較すると、コストでは外為どっとコムでは3943.68円多くかかる一方で、スワップでは、GFTより1日当たり40.96円有利という結果が出ました。

3943.68/40.96=96.28125 よって、ポジションをとってから約96日まではGFTの方が有利ですが、それ以降はコスト分をスワップで回収した外為どっとコムの方が有利になることが分かります。

この結論を見ると、ちょっと失敗したかな、という気がしないでもありません。というのは、外為どっとコムの現在のスワップ水準が96日以上もこのまま維持されるのか不安だからです。豪ドル円の買いスワップがマイナスになることはないでしょうが、香港ドルの売りスワップがこれから96日経つうちに、プラス2円からマイナスに替わる可能性は十分にあると思います。

そうするとGFTでの運用の方が無難だったかな、とも思います。そこで、スワップ60日分位の含み益になったら、全決済して、GFTに移そうかどうか考え中です。本当はもっとのんびりしたいんですけどね。




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