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別運用候補を考える2-3 具体例として AUD/ZAR分析

こんばんは。

今日もリスクオンの流れで、口座も今年の最高益を更新、全決済の誘惑を我慢していたところ、EUR/JPYが下落、それ以上にAUD/JPYも下落し、益が減ってしまいた。手仕舞いしておけばよかったのかな、とちょっと思っています。

原因は、ギリシャ首相の辞意表明にあるようです。おかげでEUR/JPY売りが回転、現時点での決済益は、7000円弱になります。代わりにUSD/JPYが上昇、売りトラップが順次発動中です。

さて、3日目の今日は、具体例として、採用する通貨を、AUDとZARだと仮定して考えてみます。①ともにボラティリティが大きく、どちらを売り通貨にしてもある程度の決済益を得られそうだ、ということと、②リスクオフ時には、下落がキツい点でも共通していることから、とりあえず選んでみました。

ということで、まずは両者の力関係がどうなっているのか、ちょっと見てみましょうか。

2011y06m16d_002839906.jpg

AUD/ZAR日足です。しばらく上昇トレンドでしたが、遅行スパンがローソク足を下に抜けたのが確認できます。トレンドが下落へと転換した可能性があります。ただ現在は戻り局面に入った可能性があります。ボリンジャーバンドの-2σから反転上昇し、-1σ内に入ってきていることから、もう少し戻すような気がしています。

今日のNYCで-1σ内に明確に入り込んで引けるなら、ミドルラインや、+2σを目途に、打診買いしてみても面白いかな、と考えています。あるいは、ここから反落するのを待って、-1σを明確に割り込んで引けた場合には、売りで仕掛ける機会だと考えています。

なお週足レベルでは、トレンドは上です。そこで、比較的長期間にわたって運用するのであれば、長期的なトレンドに従って合成AUD/ZAR買いで仕掛けることが考えられます。

これだとZAR/JPYを10000通貨単位で売りトラップを仕掛けることになるので、1000通貨対応業者でなくとも採用できますね。その際には、ZAR/JPYのスプレッドが狭く、売りスワップが低いところを選ぶ必要があります。欠点は、本体運用との兼ね合いで、AUD/JPY買いへの比重が大きくなり、豪ドルの独歩安に極めて弱くなる、ということですね。この点は要注意です。

逆に、本体運用に対するヘッジの意味合いを重視するなら、合成AUD/ZAR売り、ということになります。これで、AUD/JPYの下落に対しても利益が出せるようになり、豪ドルの独歩安への対策の1つになります。ただ、その場合には、ZAR/JPY買いを持つことになるので、ZAR独歩安のリスクが生じる点に注意が必要です。

次回は、先日のEUR/AUD分析の事後検証をしようか、と思います。



お気に入りの曲を1つ。ZARでちょっと連想しました。

Toto - Africa





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No title

私も一昨日久々に仕込んだAUD/JPYが
下げを喰らって困っています。
昨日売り抜けようかと迷ったんですけどねぇ。
ま、単位が小さいので放っておきます。

Re: No title

JAZZYさん、こんばんは。

JAZZYさんも、利食いで迷っていましたか。
私も躊躇していたら、取り残されてしまいました。

ロットも抑えているようですし、資金管理さえしっかりとやっていれば、
放置しても大丈夫ですよね。
近いうちに何回かは、逃げるチャンスは来るような気がしますけどね。

No title

急激に戻してきましたね。
ちょっとだけマイナスです。
程よいところに指値はしておきますが、
珍しく週末またいでみます。

Re: No title

JAZZYさん、こんばんは。

ユーロに引っ張られる感じで豪ドルも戻してますね。
でも、もうちょっと勢いよく上げてほしいですよね。

ポジション、週末跨ぎですか。
私にとっては日常ですが、
デイ&スキャルパーのJAZZYさんにしては、珍しいですね。
来週、利が乗ると良いですね。

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4.趣味① : 洋楽(主に80's)

5.趣味② : シングルモルト


私より一言 : FX、投資に限らず、お気軽にコメントどうぞ


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