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3月に向けての構想・戦略2

こんばんは。

リビア情勢、混沌としてますね。カダフィは、トリポリに籠って徹底抗戦の構えですしね。長期化の可能性が出てきたようです。相場への急激な影響がないといいんですけど…

さて、昨日は3月に向けての構想について、書きましたが、今日は、具体的な戦略について書こうと思います。ただ、現在既にポジションを持っている状態なので、すぐに運用方法を変える、というわけではなく、機会を見計らって、このスタイルに変えるつもりである、ということです。

では、まず高金利通貨買いポジについて。

① 豪ドル、NZドル、ランド、場合によっては、トルコリラに分散して保有する。構成比率は、基本的に建て高で均一になるようにする。ただし、現状弱く、かつしばらく回復の見込みがない、と判断するものについては、比率を減らすか、あるいは投資対象から外す。

更に、クロス円と、ドルストレートに分散して保有する。ただし、一旦全決済してから再スタートする場合には、すべてクロス円で保有することを検討する。この理由については②で説明します。

次に、低金利通貨売りの1000通貨単位ショートについて。

②リスク分散のため、売り通貨を、ドルと、ユーロの2つを選択する。理由は、当然ながらドル売りの場合は、ユーロ買い、ユーロ売りの場合はドル買い、となるケースが非常に多く、この2つを常に売ることで、リスク分散効果が期待できると考えたこと。

具体的には、USD/JPY売り、EUR/JPY売りの2本立てで行く。USD/JPYに関しては、ボラティリティが低いことから、エントリー幅および、リミット幅をある程度狭くする。

(ここで、上記①後段の記述に対する理由の説明にもなりますが…)

これに対応する高金利通貨買いポジをすべてクロス円で仕掛けることによって、仮にドル高トレンドになって、USD/JPYショートが持ち上げられた場合、合成ドルストレートのポジが生成されたことになり、却って高金利通貨買いポジのリスク分散効果が期待できる。

USD/JPYを売り上がっていった場合には、スタート時点でドルストレートでスワップポジを持ったよりも、計算値でより良いポジを持つことになる。

うーん、書ききれませんでした…これ以上書いても、読むのも疲れるでしょうから、残りは次回に回します。



お気に入りの曲を1つ。


Tears For Fears - Shout



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